Разное

Курс второй по капитализации криптовалюты— Ethereum (ETH)— резко вырос. Скачок котировок произошелпримерно в 22:00мск 20 мая, после того, как двое аналитиков Bloomberg заявили, что шанс одобрения спотового биржевого фонда (ETF) для Ethereum по аналогии с теми, что запустили для биткоина в январе,увеличился до 75%.

«Говорят, SEC готова сделать разворот на 180 градусов [в своем решении по поводу одобрения фондов]»,— написална своей странице в сети X аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас. Он и его коллега Джеймс Сейффарт стали одними из главных источников информации о спотовых ETF на биткоин и точно предсказали их одобрение и запуск в январе. Сейффарт также написал, что поддерживает мнение аналитика, добавив, что информация «поступает из нескольких источников».

Еще в начале дня большинство публичных экспертов сомневались в скором одобрении ETFдля Ethereum, но внезапно ситуация изменилась. Курс ETH при появлении новостей впервые с 1 апреля превысил $3500, за сутки «эфир» подорожал почти на 20%.

ETH/USD

4 386,7 ОКХ 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Биржевые фонды (exchange traded fund, ETF) позволяют торговать базовым активом в виде акций. Так называемые спотовые ETF подразумевают фактическую покупку актива (то есть криптовалюты) с рынка для обеспечения акций фонда.

Запуск в США таких ETF для биткоина за счет высокого спроса инвесторов спровоцировал приток капитала на рынок и стал одним из катализаторов роста цены криптовалюты в 2024 году. Одобрения «эфирных» биржевых фондов еще с прошлого года ожидают сразу несколько компаний, среди которых финансовые тяжеловесы BlackRock и Fidelity.

По данным Coindesk, SEC США призывает биржи, на которых должны торговаться бумаги будущих ETF, в ускоренном порядке обновить формы регистрации этих фондов. Именно одобрение этих форм (19b-4), в которых прописаны условия торгов, ожидают на этой неделе.

Для запуска фондов SEC должна одобрить заявки компаний-эмитентов по форме S-1, и для этого у нее нет дедлайна, процедура может идти сколь угодно долго.

23 мая истекает дедлайн по решению насчет заявки по форме 19b-4 для компании VanEck, 24 мая— для фонда компании ARK Invest под управлением инвестора Кэти Вуд. Для крупнейшей из претендующих на запуск «эфирных» ETF компаний— BlackRock— срок рассмотрения формы 19b-4 назначен только на 7 августа.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Ранее в интервью каналу CNBC глава компании VanEck Ян ван Эк открыто заявил, что его «эфирный» фонд, скорее всего, получит отказ в мае. Такогоже мнения придерживались собеседники Bloomberg из числа участников рынка.

По словам Сейффарта, даже в компании BlackRock допускали отказ, хотя из десятков ETF на другие активы, которые запускала компания за свою историю, она только однажды столкнулась с отказом со стороны SEC.

«С кембы я ни говорил, все ошарашены изменением позиции SEC. Ни один эмитент не готов, биржи не готовы, юристы не готовы»,— написал в X аналитик.

Криптовалюту Ethereum хотят признать ценной бумагой в США. Что это значит

Ранее сообщалось, чтоSEC может приравнять криптовалюту ETH к незарегистрированным ценным бумагам. Регулятор уже ведет расследования нескольких крупных криптокомпаний в США, предоставляющих услуги стейкинга ETH, включая крупные криптобиржи и компаниюConsensys— разработчика самого популярного криптокошелька Metamask.

По мнению аналитика компании Galaxy Алекса Торна, регулятор может разделить статус криптовалюты ETH в управлении компаний и того, что находится в стейкинге, приравняв к ценным бумагам только второй актив.

Как сообщает Fortune,в США готовится к запуску кастодиальный сервис хранения ETH под названием Prometheum. Он получил лицензию на работу с ETH в статусе ценной бумаги (security). Пока неясно, будетли он работать с будущими «эфирными» ETF. Для большинства биткоин-ETF услуги кастодиального хранения криптовалюты предоставляет биржа Coinbase.

Большинство крупнейших по капитализации криптоактивов такжеотреагировали на новости ростом. Курс биткоина вырос до $71 тыс., из топ-100 крупнейших по капитализации криптовалют более 20% прибавили ведущие токенына блокчейне Ethereum — LDO, PEPE, ENA и PYTH.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, объявила о конвертации всех активов своего страхового фонда для пользователей (SAFU) в стейблкоин USDC, выпущенный американской компанией Circle. Об этом пишет Bloomberg.

Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Их резервы обеспечены реальными активами— валютами, ценными бумагами, драгметаллами и т.п. Крупнейший по капитализации стейблкоин— Tether USD (USDT), эмитентом которого выступает компания Tether Limited.

Стейблкоины работают в нескольких блокчейн-сетях, например в Ethereum, Tron или Solana. Токены USDT стандарта TRC-20, работающие в сети Tron, пользуются наибольшей популярностью среди пользователей благодаря высокой скорости и дешевизне переводов.

Что такое USDT от Tether. Что нужно знать про главный стейблкоин

Страховой фонд SAFU (The Secure Asset Fund for Users) был создан Binance для защиты средств пользователей в 2018 году. Биржа сообщала, что в фонд будут направляться 10% от уплаченных пользователями комиссий. Активы SAFU хранились в биткоинах, собственном токене криптобиржи Binance BNB, стейблкоинах USDT эмитента Tether и TruUSD (TUSD) и составляли около $1 млрд. По данным DefiLlama активы Binance за исключением страхового фонда составляют $111 млрд.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

В 2019 году фонд компенсировал убытки от взлома Binance на 7 тыс. биткоинов ($40 млн на тот момент). В 2020 году фонд выделил более $10 млн на покрытие потерь пользователей от атаки на проект COVER.

Эмитентом USDC выступает американская компании Circle, стейблкоин входит в топ-10 крупнейших криптоактивов при капитализации более $32,6 млрд. Как и ее конкурент Tether, компания выпускает токен в нескольких сетях, самой популярной из которых является Ethereum. В конце февраля в Circle объявили, что откажутся от выпуска токена в сети Tron (стандарт TRC-20).

В Goldman Sachs назвали риски для цены биткоина после халвинга

«Вынужденные покупатели». Как изменится спрос на биткоин после халвинга

Почему майнинг привлек крупный бизнес в России и при чем тут Африка

Что нужно биткоину для роста выше $100 тыс. Мнения экспертов

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Курс биткоина (BTC) 24 мая снизился на бирже Binance до отметки $67 тыс. в паре со стейблкоином USDT. На 9:40 мск курс первой криптовалюты составляет $67,066 тыс. За минувшие сутки биткоин подешевел на 3,5%.

BTC/USD

118 720 ОКХ 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Криптовалюта Ethereum торгуется на уровне $3671 на бирже Binance в паре к стейблкоину USDT. За последние семь дней первая криптовалюта прибавила в цене 24%, по данным CoinGecko.

Телеграм-канал «РБК-Крипто»— подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 23 мая официально одобрила запуск восьми спотовых биржевых фондов (ETF) на Ethreum от управляющих активами BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy и Franklin Templeton. Это произошло через четыре месяца после того, как SEC впервые одобрила спотовые биткоин-ETF. До фактического выхода акций новых ETF на биржи потребуется еще несколько недель.

Остальные крупнейшие по капитализации криптовалюты следуют за флагманским активом. В цене теряют BNB от Binance, XRP от Ripple, криптовалюта Toncoin (TON), Cardano (ADA), криптовалюта Solana (SOL), снижаясь от 1 до 6%.

Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый крупный рост показала Ondo (ONDO)— на 13,5%. Сильнее других за последние 24 часа подешевела Ordi (ORDI)— на 10%.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Tether Limited, компания, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD (USDT), объявила о готовностизамораживатьадреса, задействованныев использовании стейблкоина USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт нефти из Венесуэлы.

Ранее Reuters сообщил, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA еще с прошлого года использует стейблкоин USDT для экспортных расчетов после того, как США ввели новые санкции в отношении нефтяной отрасли страны.

Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Их резервы обеспечены реальными активами— фиатными валютами, ценными бумагами, драгметаллами и т.п. Крупнейший по капитализации стейблкоин— Tether USD (USDT), егоэмитентом выступает компания Tether Limited. Некоторые из стейблкоинов существуют в нескольких блокчейн-сетях, например в Ethereum, Tron или Solana. Токены USDT стандарта TRC-20, работающие в сети Tron, пользуются наибольшей популярностью среди пользователей благодаря высокой скорости и дешевизне переводов.

После нескольких неудачных попыток использования криптовалюты Petro, выпущенной властями Венесуэлы в 2018 году, PDVSAстала использовать USDT в своих финансовых операциях, привлекаяв том числепосредников.

Tether будет блокировать любые подсанкционные кошельки с USDT, сообщил представитель компании, комментируя информацию о расчетах в криптовалюте за экспорт нефти из Венесуэлы.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

«Tether с уважением относится к списку OFAC и готова оперативно принимать меры по замораживанию подсанкционных адресов»,— уточнил представитель компании в комментарии для Cointelegraph.

В декабре 2023года компания Tether заморозила 41 криптовалютный кошелек, которые, как утверждается, связаны с лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В стремлениисоответствовать требованиям американских регуляторовTetherобъявилао реализации политики превентивной блокировки кошельков, связанных с санкциями. В прошлом году компания оказала содействие Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) в заморозке 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на общую сумму $435 млн.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Неизвестный майнер, добывший 50 биткоинов в 2010 году, переместил свои активы на кошельки, предположительно связанные с критовалютной биржей Coinbase. Об этом пишет The Block. На момент добычи монет их совокупная стоимость составляла менее $50, однако сегодня она достигла почти $3,3 млн.

Эксперты Lookonchain, отследившие транзакцию, сообщили, что монеты были добыты в апреле 2010 года, когда награда за майнинг блока биткоина составляла 50 BTC. В настоящее время вознаграждение майнеров за добавленный в блокчейн блок транзакций составляет 6,25 BTC и сократится до 3,125 BTС после халвинга 19–20 апреля.

Халвинг— это запрограммированное в коде биткоина снижение объема эмиссии новых монет. Заработок майнеров складывается из вознаграждения за добытые блоки транзакций и комиссий за обработку переводов в сети биткоина.

В течение14 лет кошелек майнера был практически неактивным, за исключением незначительной суммы, полученной в 2020 году. В ночь на 15 апреля активы были переведены двумя траншами на разные адреса.

По данным аналитической платформы Arkham, 17 биткоинов были переведены на «промежуточный» кошелек для переводов на биржи,где были объединены с другими средствами, предположительно с биржи Coinbase, и отправлены на другой адрес. По мнению экспертов, данная активность говорит о том, что активы были отправлены на криптовалютные биржи для дальнейшей продажи.

Телеграм-канал РБК-Крипто— подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Последние несколько месяцев наблюдается рост активности крупных держателей биткоинов. Так, 23–24 марта пятый по величине биткоин-адрес переместил 94504 биткоина стоимостью около $6 млрд на три новых адреса.

В январе 2024 года с криптовалютной биржи Binance была совершена транзакция, в результате которой 26 монет биткоина на сумму $1,2 млн на момент транзакции были отправлены на кошелек Genesis в сети биткоина. Кошелек Genesis— это первый кошелек, созданный в блокчейне биткоина. По мнению экспертов, средства, отправленные на него, практически невозможно вывести обратно.

Основатель аналитической платформы CryptoQuant, Ки Ян Джу, указывает, что консолидация биткоинов может свидетельствовать о кризисе ликвидности среди продавцов, активизирующих старые биткоины.

Дефицит биткоинов и увеличивающийся спрос со стороны биржевых фондов могут поднять цену первой криптовалюты выше ожиданий. По мнению эксперта, цена биткоина к концу 2024 года может достигнуть $112 тыс., если текущий тренд на приток средств в биржевые фонды сохранится.

Убытки майнеров после халвинга оценили в $10 млрд. Откуда такая цифра

В Гонконге одобрили первые спотовые ETF на биткоин и Ethereum

Меньше сделок при росте курса. Куда идет венчурный капитал на крипторынке

Роберт Кийосаки назвал причины не инвестировать в биткоин через ETF

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ruили в удобном телеграм-боте.

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта— это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В понедельник, 29 апреля, биткоин (BTC) торгуется около отметки $62,5 тыс., его цена за прошедшую неделю упала примерно на 5%. Специалист проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

BTC/USD

118 720 ОКХ 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

Биткоин провел неделю в диапазоне $62 391— $67 232, так и не сумев закрепиться выше ключевого уровня $68 тыс. Ниже перечислены основные события, которые влияли на него в течение недели:

1. Снижение напряженности между Израилем и Ираном, способствовавшее росту биткоина в понедельник. Тегеран отказался от ответных мер на удар Израиля. Цена установила недельный максимум $67 232.

2. Цена обвалилась 24 апреля после неудачной попытки прорваться выше $68 000 перед публикацией данных по ВВП США за 1 квартал в четверг, показавших рост экономики всего на 1,6% в годовом исчислении. Высокие инфляционные риски могут вынудить ФРС сохранить ставки на повышенных уровнях дольше, чем предполагалось ранее. Поддержка доллара, давление на рисковые активы.

3. Падение биткоина продолжилось после публикации данных по инфляции. Данные по базовой инфляции в США за март (индекс PCE) оказались выше ожиданий— 2,7% в годовом исчислении, что вызвало опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

4. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила решение и открыла период для комментариев относительно возможности торговли опционами на спотовые биткоин-ETF, а также отложила одобрение заявок на спотовык ETF на Ethereum (ETH).

5. Отрицательные ставки финансирования по бессрочным фьючерсным контрактам на биткоин сигнализируют о том, что трейдеры начинают терять веру в дальнейший рост биткоина после халвинга.

Трейдеры стали реже откупать биткоин на просадках. Почему так происходит

На фоне ралли доллара пара BTC/USDT опускалась до $62 391. В тоже время интерес крупных финансовых институтов к рынку криптовалют сохраняется, что может поддержать биткоин в ближайшие дни. А рост «эфира» на ожиданиях одобрения спотового ETF Ethereum демонстрирует сохраняющийся оптимизм инвесторов.

27 апреля курс биткоина упал на 0,48%, до $63 461. При этом пара ETH/USDT поднялась на 3,97%, до $3255. Восстановление биткоина сдерживалось резким ростом пары ETH/BTC. Укрепление ETH продолжилось в воскресенье. Пара ETH/USDT повышалась до $3339. Пара BTC/USDT вслед за ней поднялась до $64 370.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Резкий рост цены «эфира» могло вызвать сообщение о том, что в списке Депозитарной трастовой и клиринговой корпорации (DTCC) появился тикер спотового ETF на Ethereum от компании Franklin Templeton. Инвесторы расценили это как возможный сигнал о том, что SEC может одобрить биржевой фонд для второй по величине криптовалюты.

Несмотря на то, что известные финансовые компании, такие как BlackRock, Grayscale, VanEck, Fidelity и другие, подали заявки на спотовый ETF на базе Ethereum, SEC постоянно откладывала их. Соответственно, появление тикера не гарантирует одобрения со стороны SEC, которая обладает исключительными полномочиями разрешать или отклонять такие инвестиционные продукты.

В ближайшей перспективе ключевым фактором для биткоина останется политика ФРС США. Если регулятор продолжит ужесточение из-за упорно высокой инфляции, это окажет давление нарисковые активы. Важно для рынка преодолеть зону сопротивления $67 300— $68 000. По оценкам BitRiver, если этого не произойдет, вероятен новый виток снижения цены биткоина до $60 тыс. Вероятность обвала снизится, если покупатели хотябы смогут за пару дней закрепиться выше $65 500.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

На фоне одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США биржевых фондов (ETF) на Ethereum выросла волатильность флагманских криптовалют— самого «эфира» (ETH) и биткоина (BTC). А общий объем ликвидаций позиций трейдеров, торгующих на фьючерсном рынке, превысил $390 млнза минувшие сутки. Из них около $150 млн потеряли трейдеры, ставившие на рост курса ETH.

Что такое ликвидации на биржах. Как теряют миллионы на скачках биткоина

В ожидании решения SEC 23 мая курс Ethereum в моменте опускался до уровня в $3500. Однакокак только в терминалах появились первые неподтвержденные данные о возможном одобрении ETF, цена «эфира» быстро отскочила, достигнув отметки в $3900. На фоне официального подтверждения SEC цена ETH немного скорректировалась и непродолжительное время удерживалась выше $3800, после чего перешла к снижению. На 11:50 мск вторая по капитализации криптовалюта торгуется на уровне $3672 в паре к стейблкоину USDT на криптобирже Binance. За сутки курс Ethereum просел на 3,4%

ETH/USD

4 387,9 ОКХ 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Волатильность в Ethereum отразилась и на курсе биткоина, который за сутки потерял в цене более 3%. На 11:30 мск курс первой криптовалюты составляет $67 130.

Торговая активность сопровождалась всплеском ликвидаций. По данным сервиса Coinglass, отслеживающего активность трейдеров на крупнейших площадках, за сутки на криптобиржах ликвидировано 107 тыс. позиций трейдеров, их общая сумма составила $389 млн.

Телеграм-канал «РБК-Крипто»— подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Это значит, что трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило средств для обеспечения ранее открытых позиций. Самый крупный отдельный ордер на ликвидацию произошел на криптобирже Binance в паре ETH— USDC на сумму $12,4 млн.

Из общего объема ликвидаций около $72,2 млн пришлось на биткоин. По Ethereum было ликвидировано позиций на $149,5 млн.

По мнению экспертов, одобрение главным биржевым регулятором восьми Ethereum-ETF окажет значительное долгосрочное влияние на рынок криптовалют, в особенности на курс Ethereum.

Аналитики QCP Capital посчитали, что одобрение ETF на Ethereum приведет к росту цены второй криптовалюты на 60% в течение нескольких месяцев. По прогнозам аналитиков брокерской компании Bernstein, в результате одобрения биржевых фондов регулятором цена Ethereum достигнет $6,6 тыс. Эксперты проводят параллели со взлетом курса первой криптовалюты более чем на 60%после запуска аналогичных ETF в начале года.

В США одобрили запуск биржевых фондов для криптовалюты Ethereum

Что будет с курсом Ethereum после одобрения ЕTF. Прогнозы аналитиков

Банк Standard Chartered обновил прогноз по цене криптовалют до 2025 года

Популярный Ethereum-кошелек MetaMask добавит поддержку биткоина

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Бессрочные фьючерсные контракты (perpetual futures или perpetual swaps) сталипопулярным торговым инструментом и сейчас присутствуют почти на всех крупных криптобиржах.Бессрочные фьючерсы отслеживают цены криптовалют и сопутствующих цифровых активов. Если фьючерсные контракты на традиционном рынке имеют конкретную дату погашения, то бессрочные фьючерсы можно удерживать любое время. Это отдельный дериватив, проявивший себя именно на криптовалютном рынке.

Бессрочные фьючерсы позволяют инвесторам торговать криптовалютами с использованием значительного по размеру кредитного плеча. Если, например, трейдер хочет открыть длинную позицию (покупка актива, лонг) в биткоине на сумму $100 000, но на его торговом счете только $1000, чтобы увеличить размер сделки, он может использовать кредитное плечо 100x. Такая стратегия может сработать, если курс биткоина будет расти— трейдер получит прибыль от позиции в размере $100 000. Но если цена упадет хотябы на 1%, его торговый баланс в $1000 будет полностью уничтожен, когда позиция будет ликвидирована, то есть принудительно закрыта биржей.

Что такое ликвидации на биржах. Как теряют миллионы на скачках биткоина

В связи с высокими рисками торговли бессрочными фьючерсами в некоторых странах регуляторы вынуждают биржи ограничивать размер кредитного плеча и требовать от пользователей пройти тестирование, прежде чем открыть им доступ к рынку бессрочных фьючерсов.

Если трейдер держит позицию в бессрочных фьючерсах, у него может возникнуть еще одна существенная статья расходов: ставки финансирования (funding rate, «фандинг»).

Ставка финансирования— это периодические выплаты трейдерам, у которых открыты позиции в бессрочных фьючерсах. Фандинг рассчитывается биржей несколько раз в день и позволяет предотвратить сильное отклонение курса фьючерса от цены его базового актива. Система фандинга на биржах автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим.

Телеграм-канал РБК-Крипто— подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается у трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты короткие позиции (шорт). Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, фандинг отрицательный, и ставка финансирования взимается у шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.

Эти ставки обычно меняются каждые несколько часов, в зависимости от условий конкретной биржи и общего состояния крипторынка. Например, на Binance ставка финансирования определяется каждые 8 часов.

Другими словами, когда на рынке «бычий» период и цены растут, трейдеров, занимающих длинные позиции (на покупку, лонг), обычно больше, чем трейдеров, занимающих короткие позиции (на продажу, шорт). В этом случае трейдеры, открывающие длинные позиции, выплачивают «положительный» фандинг продавцам, которые, по сути, получают оплату за то, что делают ставки против рынка. Когда рынок «медвежий», и цены падают, все происходит наоборот: трейдеры, занимающие длинные позиции, могут получать выплаты в виде фандинга от тех, кто держит шорты (тогда говорят, что фандинг «отрицательный»).

Ставки финансирования также стимулируют крупных трейдеров и маркетмейкеров входить в длинные или короткие позиции, чтобы обеспечивать комиссию. Механизм фандинга позволяет поддерживать цены на фьючерсы в соответствии с рыночными ценами.

Тем, кто торгует бессрочными фьючерсами, стоит внимательно следить за ставками финансирования. При высоких ставках возможность держать позицию открытой может обходиться довольно дорого.

Популярный онлайн-сервис CoinGlass в реальном времени отслеживаетактуальный размер фандинга на крупных биржах и отображает его в виде наглядной тепловой карты (heatmap). На ней цветом выделены годовые ставки финансирования для различных криптовалютных бессрочных фьючерсов с течением времени. Можно выбрать период и сортировку активов в зависимости от их капитализации или текущего открытого интереса.

Что такое открытый интерес. Как применять индикатор в торговле биткоином

Когда поле отображается полностью оранжевым, это означает, что трейдеры с лонгами платят 100% или более от всего размера своей позиции в год в виде ставок финансирования. То есть трейдеру из примера в начале текста придется платить $100 000. в год в виде фандинга, чтобы просто оставаться в своей открытой длинной позиции с плечом 100X. Когда ячейка зеленеет, ставки финансирования приближаются к минимальным, а когда она становиться фиолетовой, этот трейдер, наоборот, будет получать фандинг от тех, кто держит короткие позиции.

Зачастую трейдеры, открывающие длинные позиции, не возражают против высоких ставок финансирования, если цены на их криптовалюту с каждым днем активно растут— прибыль в таком случае покрывает их выплаты. Но они могут быстро лишиться средств, если цены слишком сильно падают или долго находятся без волатильности (во «флэте» или «боковике»). Если это продолжается долго, они начинают вынуждено закрывать позиции, и это уже влияет на рынок.

Более того, трейдеры могут стать вынужденными продавцами, если начинают срабатывать их стоп-лоссы, или если биржа ликвидирует их позиции при слишком резком падении курса и при нехватке средств для обеспечения позиций. Массовое закрытие позиций также влияет на глобальный рынок. Вот почему в криптовалютах иногда наблюдается резкий обвал цен на 10-30% даже во время бычьего периода рынка. Именно в такие периоды ставки финансирования обычно растут сильнее всего.

Стоит учитывать моменты, когда тепловая карта ставок финансирования становится оранжевой для большинства монет. Как правило, это приближает риск падения курса, и это не самый безопасный момент для необдуманной покупки альткоинов.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ruили в удобном телеграм-боте.

В понедельник, 6 мая, курс биткоина к стейблкоину USDT на криптовалютной бирже Binance поднялся выше $64 тыс. На 9:40 мск цена биткоина составляет $64,375 тыс. при капитализации $1,2 трлн. За сутки первая криптовалюта подорожала примерно на 1,5%.

BTC/USD

118 720 ОКХ 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Вторая по объему капитализации криптовалюта— Ethereum— следует за биткоином, торгуясь на уровне $3174 на 9:40 мск. За минувшие сутки Ethereum прибавил в цене 2,8%.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

За последние 24 часа цены крупнейших по капитализации альткоинов, в том числе Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), криптовалюта биржи Binance BNB итокен Ripple (XRP), выросли в диапазоне от 1,3 до 3,7%. Сильнее всех за минувшие сутки в этой группеприбавила в стоимости криптовалюта Toncoin (TON), подорожавшая на 6%.

Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый сильныйрост показала Worldcoin (WLD)— на 20%. Сильнее других за последние 24 часа подешевела dogwifhat (WIF)— на 2%.

По данным сервиса Coinglass, отслеживающего активность трейдеров на крупнейших площадках, за сутки на криптобиржах ликвидировано 38,5 тыс. позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $75 млн. Это значит, что трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило средств для обеспечения ранее открытых позиций. Из общего объема ликвидаций около $20 млн пришлось на биткоин.

Tether будет отслеживать вторичные операции с USDT. Кого это затронет

«Покупатели смогли прорваться». Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Инвестидея: Цели для Ethereum

Пользователь лишился $68 млн в криптовалюте из-за невнимательности

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта— это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В четверг, 2 мая, биткоин (BTC) торгуется ниже $60 тыс. На 20:00 мск его цена составляет $59 013 при капитализации $1,1 трлн. За неделю биткоин подешевел примерно на 7,7%.

BTC/USD

118 720 ОКХ 1д 3д 1м 3м 1г 5л

«Импульс, который получил крипторынок от запуска спотовых биткоин-ETF и халвинга, уже исчерпал себя»,— полагает эксперт по криптовалютам Антон Торопцев. Будущее крипторынка во многом зависит от действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По его мнению, без решительных действий со стороны ФРС, а именно снижения ключевой ставки хотябы на 0,25 процентного пункта, биткоин врядли сможет возобновить рост и перейти к новому бычьему ралли. На последнем заседании ФРС сохранила ставки в диапазоне от 5,25 до 5,5%.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы из-за отсутствия прогресса в достижении целевого показателя инфляции 2% может привести к снижению инвестиций в криптовалюты.

Дебют спотовых ETF на биткоин и Ethereum, запущенных 30 апреля на Гонконгской бирже, не оправдал ожиданий экспертов. Совокупный объем торгов этими инструментами составил всего около $12 млн, что, по мнению аналитика BitRiver Владислава Антонова, стало одним из факторов, способствовавших падению курса биткоина до новых локальных минимумов.

Давление на вторую крупнейшую по капитализации криптовалюту оказали долгосрочные держатели Ethereum, так называемые киты. По данным эксперта, управляющая компания Grayscale Investments перевела значительный объем ETH (5626 монет на сумму $17,83 млн) поставщику ликвидности Flow Traders. Данная транзакция может сигнализировать, что «киты» готовятся к дальнейшим распродажам Ethereum, что может привести к снижению его цены.

Участники рынка сфокусированы на недавнем отчете по рынку труда США, который может дать подсказки о дальнейших действиях Федеральной резервной системы в борьбе с инфляцией. Аналитик отмечает, что криптовалюты чутко следуют за динамикой фьючерсов на индекс S&P 500 и реагируют на сигналы ФРС вслед за американским фондовым рынком. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ответ на инфляционное давление оказывает негативное влияние на рынок рисковых активов.

«После прорыва поддержки на уровне $59–60 тыс. цена биткоина продолжает снижаться, рискуя упасть до $50–52 тыс. Чтобы изменить ход торгов в свою пользу, быкам необходимо закрыть цену выше $65 500,— считает Антонов.— Рост цены выше $61 400 станет предвестником начала восстановления».

По данным Cryptorg, биткоин пробил ключевой уровень поддержки $60 000, открыв дорогу для дальнейшего снижения. «Технически биткоин выпал из канала, пробив уровень $60 тыс.,— заявил главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян.— Теперь главной целью медведей будет уровень $52–50 тыс.». Май исторически не был благоприятным месяцем для криптовалютного рынка, часто наблюдается снижение цен. «В этот раз ситуация похожая,— отметил Подолян.— Ябы не ждал быстрого роста точно».

Рынок был перегрет перед халвингом биткоина и сейчас остывает, по словам Подоляна. Негативно на настроениях инвесторов сказались приговор основателю Binance Чанпэну Чжао и арест раннего сторонника биткоина Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.